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怎么在深圳一年赚百万 「期权怎么做」怎么做期权买卖

2019-11-27 11:00:56 栏目 : 游戏赚钱 围观 : 评论
期权怎么做:怎么做期权买卖 商品期权开户门槛“四有”:(1)资金条件——开户前五个交易日每日结算后可用资金 10万元;(2)仿真交易记录——不低于10个交易日及大于2……(1)资金条件——开户前五个交易日每日结算后可用资金 10万元;(2)仿真交易记录——不低于10个交易日及大于20笔(含20笔)以上的商品期权模拟仿真交易记录。(3)行权记录——行权交易记录必须是交易所认可的行权记录,必须含到期日行权及期权操作。(4)考试合格——必须通过中国期货业协会网上在线测试,且成绩不低于90分。“一无”——没有不良诚信记录,不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或限制从事期货和期权交易的情形。期权有很多种,国内场内正规期权有上交所的50ETF期权和几个期货交易所的商品期权。 做50ETF期权到券商开户,做商品期权去期货公司开户。当然有一定资产和交易经验的要求,达到条件后才能准入。交易期权的话,策略很多,因为期权是复杂的金融衍生品,可以满足投资者较复杂的投资需求,比如资产配置,对冲,套期保值,套利等等。 当然,普通小散户多是进行 投机交易了,期权是T+0交易,有一定的杠杆属性,风险较大,建议先认真学好期权的基础知识,做熟模拟交易后,再进行实盘操作。流动性方面商品期权还是比较差,50ETF期权市场已成熟,建议做期权从50ETF期权入手。以50ETF为例,说一个最简单的做期权的策略,就是买入认购期权或买入认沽期权。 当你预测到上证50指数要大涨时,买入认购期权,预测准确的话,买期权会大涨,翻几倍十几倍也有可能。 当你预测到上证50指数要大跌时,买入认沽期权,预测准确的话,买期权会大涨,翻几倍十几倍也有可能。 但注意,如果你预测错了,你期权可能会价值变为0,全部亏光。 还有,买期权一定要快入快出,如果很长时间才按你预测的方向动,或者涨跌的幅度不够大,买期权也是要亏损的。 期权策略还有非常非常多,多找资料学习吧。最后,还是提示,期权是复杂的金融产品,只适合部分投资者,参与期权交易一定要注意风险,注意风险,再注意风险。 还有场外不正规的期权平台较多,一定不要参与,以免受骗。究竟怎么做期权买卖?对此,东方财富网邀请到了亿信伟业量化投资总监周波做客《财富观察》栏目,分享了他的精彩观点。以下为部分采访实录:东方财富网:您提到很多策略,另一方面,股票大家都知道100块钱也能买,1千块钱也能买,1亿也能买,但是期权好像不是这样。所以,咱们从最基本的玩法开始给大家讲起,这个期权到底该怎么玩?比如说我,我想做期权了,我需要做哪些准备,到第一步开始一直到我可以买卖期权为止,前面准备工作都有哪些要求?给大家介绍一下。周波:关于场内期权的投资方式不用我多介绍,原来也有嘉宾讲过,或者大家去查或者买相关书籍也知道如何进场做场内的期权交易。我先重点讲一下场外期权。场外期权比场内期权更灵活,选择的标的更多。股票期权只有一个50ETF,相对波动比较小,不满足投资人的需要。场外期权的话,是在去年上半年之前,股票投资人也可以去定制场外期权,但是从去年下半年开始,证监会增加了投资者市场性的要求,只有机构才能找券商定制个股期权,散户你要么成立法人帐户,或者钱相对比较多的牛散,比如说你有一两百万,你成立产品或者资管计划,以产品的方式通过券商定制长期期权,也可以做这种交易。另外,通过其他机构也做这种交易。相对来说,国内所有的券商和期货公司都可以做场外期权的交易。东方财富网:有没有门槛限制,比如说我工作时间不长,我就有七八万的现金炒炒股,我能参与吗?有没有门槛?周波:期权的话有一个概念,叫名义本金的概念,相当于一个合约价值。期货公司和券商他们最低的门槛是50万名义本金。我还举了中国平安为例,我必须要签订50万的名义本金,50万合约价值的中国平安。但是不是说你要付出50万的钱,因为这只是你未来标的物的合约价值,你要付的话是付权利金。我以中国平安为例,目前券商报价采用权利金的百分比报价,比如说你要定制100万中国平安场外看涨期权,券商报5%的权利金,一个月的,意思就是你付5万块钱就可以享有未来中国平安100万的市值上涨好处。你有几万块钱你可以参与,而且目前最低门槛是50万名义本金。我说的报5%的,相对于波动比较高的报价,如果波动比较低的时候,一个月3点几也有可能,如果50万的话,极端情况可能一两万也可以参与。所以相对是比较低。另外,个别的期货公司还可以报14天的期权或者7天的期权,一周、两周的期权,这样相对权利金占的百分比更低了,你可能付个一点几个权利金就够了,这样如果100万的名义本金1万块钱也可以参与,门槛相对比较低。如果上涨的话,杠杆回报会比较好。东方财富网:我们想知道咱们股票,万三、万四、万二点五,不管你亏赚,你买就得付出。咱们期权有没有相应的费用。除了刚才您讲到的自己的投资失误,看错了会有损失,咱们费用方面是怎样的?周波:散户作为权利方的话,你所有的成本只有一个,就是权利金。中国平安,如果券商报给你5%,实际上你付5%的权利金。另外,还有一种结构是卖出看跌是一种很巧妙的建仓策略。卖出看跌反过来券商付你钱,比如说同样卖中国平安的看跌,就像报给你4%,等于说你先收4万块钱。因为你是一个卖方,你作为一个投资人有履约风险,相应付一定保证金给券商,但是这个保证金并不是一个交易成本,到期的时候会还给你,这是你赚权利金的模式。未来中国平安不跌到你卖出看跌的行权价,你可能就白收这笔钱,跌到的话要行权。>就是自己拿一颗蛋去投资,有可能能换回一只鸡,最大的风险就是损失一颗鸡蛋而已。,买方向卖方交小部分的权利金获得权利,有权在约定的时间内以约定的价格向卖方买入约定数量的股票,在期权期限内只要股票有收益就可以按照你的意愿行权,收益是无限的,亏损只有权利金而已。例如你5万资金做股票期权,买一只票的权利金是5%,现在报价10块,相当于你可以行使100万的资金的权利(放大20倍),以10元价格,权利金是5%委托券商购买这只票,三天后涨了10%,你再平仓,也就是拿100万的票去二级市场交割,这样你就赚了10万,减去权利金5万,您净赚5万,而你要是拿5万自己买卖股票,涨10%也才赚5000,用期权操作赚5万,用杠杆扩大了你的收益 需要针对性的了解股票期权的玩法,希望你可以先建立一个具有期权概念的股票池,不要贸然进入,等待股票池内的股票出现买入信号,抓一个波段,这样一般成功会比较高,最次本金也可以保住,本人尝试过期权购买三次,两次盈利,一次保本除开入门的资金和资历门槛,这款金融衍生品的特点就是交易灵活、当天可多次交易,不用担心被套牢。短线的快进快出是50ETF期权的优势。原理很简单,涨跌走势根据大盘50支蓝筹股的涨跌走势体现,贵州茅台、中国平安等等。但不同于股票只能看涨的特点,50ETF期权涨跌都可以买,看涨就买涨、看跌就买跌,甚至可以作为股票的保险来做。一般都是手机下载平台方的APP来操作。希望能帮助到你。1、任意买进一张50ETF认购期权,随后若50ETF市场价格大幅上涨,将带动所有认购期权合约权利金上涨,对已买入的认购期权进行平仓操作,赚取权利金低买高卖的差价。2、任意买进一张50ETF认沽期权,随后若50ETF价格大幅下跌,将带动所有认沽期权合约权利金上涨,对已买入的认沽期权进行平仓操作,赚取权利金低买高卖的差价。买进不同执行价、不同到期的期权合约,权利金涨跌幅度也将有所不同,通常而言,实值程度越高、且到期时间越短的期权合约,其权利金日内波动的绝对值相对越大。虚值程度越高、到期时间越长的期权合约,其权利金日内波动的绝对值相对越小。「期权怎么做」怎么做期权买卖扩展资料:买入期权注意事项:1、不能临时做出决定,一定要提前做好计划,不能总想赚取暴力收益而买入太便宜的虚值期权。2、不能重仓买入,防止做错时造成太大的损失。3、买方需要精确的买入开仓信号,波动幅度大,不能用大周期,最好用30分钟或者60分钟K线去做,但要用大周期看好主要波动方向,分清趋势和形态。4、止损,判断错行情或者消息改变短期走势是很长见的,不能总是幻想行情会对自己有利,一旦破位止损出局,保存实力,等待下一次买入开仓信号。5、买入开仓要有依据,用短周期的趋势和形态去做开仓信号,特别是区间震荡的时候双底买入成功率更高。6、波动率太高时做卖方,不要做买方,波动率低位时做买方,少做卖方,太贵的虚值期权卖出更容易获利。参考资料来源:百度百科-期权参考资料来源:百度百科-获利要做个股期权,需要开通期权账户。个人期权开户条件: 1、风险测评为高风险承受能力,通过适当性综合评估; 2、在公司指定交易6个月以上并且具有融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历或者在期货公司开户满6个月以上且进行过金融期货交易; 3、申请开户时在公司托管的证券市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金)满足申请前20个交易日日均资产不低于人民币50万元; 4、具备期权基础知识,并通过证券交易所认可的相关测试(自然人投资者本人应当参加测试,不得由他人替代); 5、具备与其拟申请的交易权限级别相匹配的期权模拟交易经历; 6、无严重不良诚信记录和法律、法规、规章和证券交易所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形; 7、证券交易所或公司规定的其他条件。毕竟,你是对受到许多政治和经济因素影响的股票,商品,货币和指数的变动趋势做出有根据的推测。下面是trader711为那些希望能够比较逻辑地了解这种金融职业的交易者列出的一些期权常识和策略建议。稳扎稳打地交易当你刚开始进行期权交易时,十分重要的一点是慢慢地开始,逐步地建立收入。以较小的规模开始交易,努力维持源源不断地收入以降低成本。当你积累了更多的经验时,你可以增加交易的规模。说到期权常识和策略,稳扎稳打对于那些需要建立信心并减少压力的投资者来说是十分重要的。成为资产价格和规模变动趋势方面的专家。有时候,期权交易的直截了当也会具有欺骗性。虽然事实上你只需要预测标的资产的一般变化趋势以便获得巨大的收益,你依然需要掌握足够多的知识才能成功。改善获得巨大收入的机会的最佳方式是熟知你希望投资的具体资产的价格和规模的变化趋势。在此给出的建议是研究某一特定资产在几周内的变动趋势,仔细研究影响资产变动的主要因素。一旦你觉得已经从各个角度进行了了解并且能够做出最有根据的预测—那就试试吧!选择合适的时间时间选择对于期权来说至关重要,因为标的资产到期时的价格决定了支出。由于期权交易者仅希望价格在执行价格的基础上出现少许的上下浮动,交易该类期权的最佳方式就是使时间最接近到期时间。这是为什么大多数的期权交易者选择一小时到期时间的原因。对于时间选择,给出的建议是交易之前努力分析各种价格,监控每日,每月以及每年的价格随规模出现的变动以及价格表,并且关注变化趋势。配对:减少风险的策略减少期权交易出现可能的损失过重的一个策略是就某一标的资产进行看涨期权和看跌期权的配对。这样就形成了一个“鸟巢”,使到期时的市场价格位于两种期权执行价格之间,你也可以赚到钱。让我们看一个例子。当前沃达丰的交易价格是每股146.729。你决定刚开盘时就以每股140.565的现货价格购买 200看涨期权,价内回报率是80%,价外回报率是10%。基本来说你处于不错的仓位。 200看涨期权处于价内,如果没有其他情况出现,你将得到 360的回报( 200投资和 160收益)但是如果沃达丰的股票突然下跌,每股价格低于140.565,那会发生什么呢?你将会得到10%的投资回报,损失 180。这当然会令人很失望。如果愿意,你可以把期权看做是一种基本的投资工具,但是如果你想更深入地了解,那么这些建议和想法迟早会有用。并且要记住盲目从来不会产生高收益。股票都没玩好,不建议玩这种高杠杆的,先学技术吧 我也是从小白开始的,关键是用心开股票期权要去券商那里,其他没有资金限制和操作年限和考试的就给你开户的都是骗子以本次上市交易的上证50ETF期权为例,2月6日50ETF的最新价为2.30元,但某投资者看好后市,认为1个月后50ETF将涨到2.50元,于是以市价0.07元买入1份一个月后行权的认购期权,行权价2.30元。如果一个月后,50ETF如预期涨到了2.50元,则该投资者将赚取0.13元(2.50-2.30-0.07)。但需要说明的是,作为一款新上市的投资工具,规避风险是有必要的。因此交易所设置了“五有一无”的门槛,个人投资者进入前先得通过重重检验。50ETF期权只有一个标的,那就是50ETF.ETF即Exchange Traded Funds,一般被称为交易所交易基金。而上证50ETF就是以上证50指数成分股为标的进行投资的指数基金,其代码为510050,目前权重最大的前5只股票是平安、招商、民生、兴业、浦发,金融保险行业权重逾50%。不过,由于存在认购、认沽两个方向,又存在4个交割月份,以及不同的交割价格,上证50ETF期权至少有40个合约。认购期权即是在约定日买入标的物。假设目前上证50ETF的价格为2.3元 份,当投资者预计上证50ETF价格将在当月出现上涨时,于是便可以选择当月到期的上证50ETF认购期权(若买入合约单位为10000份、行权价格为2.3元、当月到期的上证50ETF认购期权一张。而当前期权的权利金为0.12元,需要花0.12×10000=1200元的权利金),此时称之为买入开仓。倘若上证50ETF的价格在合约到期日之前已涨到2.6元 份,此时该投资者可以继续保留或按照市价提前将该期权卖出,此时称之为卖出平仓。待到合约到期后,假如上证50ETF最新价格为2.6元 份,该投资者可以获利约(2.6-2.3)×10000=3000元,减去权利金1200元,可获得利润1800元。当然,倘若上证50ETF在到期后价格为2.0元,远低于2.3元,此时投资者可以直接以2.0元的价格在市场上买到更便宜的的上证50ETF,因此该期权无效,该投资者损失1200元权利金。如果你缺少资金开户你可以找亲戚朋友借钱,还可以找配资公司帮你垫资开户。希望能帮到你!期权怎么做:期权怎么做?楼主这个题目太大了…首先,楼主要给个定义,你要做套保交易还是方向交易还是波动率交易?给出方向我们再讨论期权怎么做:想做期权,不知道该怎么办?1.确定期权池,预期收益期限2.享受期权人员范围3.签订期权协议4.给员工开户 。按协议处置期权怎么做:期权可以做什么?在前面的两个帖子中,我介绍了为什么要学习期权和期权是什么,不过我也知道大伙可能更关心的问题是期权到底能用来做什么?期权可以做什么,这实际上是个相当大的问题,我们整个期权实务系列讲座想要讲清楚的最主要问题也就是这个。如果非得要用比较简单的方式来回答,那就是只要有合理的风险收益预期,想做什么用期权都能实现。能承担高风险、大回撤,但要博取高收益。「期权怎么做」怎么做期权买卖不追求收益很高,但是要平稳,不能有大回撤。「期权怎么做」怎么做期权买卖期权还可以改变风险-收益结构,比如说,我只承担比较小的损失,可是我又想追求比较高的收益,这个怎么破?「期权怎么做」怎么做期权买卖这个可以在概率上找。小投入,但是胜率低,这样就可以在判断对方向的时候取得很高的收益。如果对收益率要求不高,但要求胜率得高,只要能承担黑天鹅事件发生时候的比较大的回撤,答案依然是「期权怎么做」怎么做期权买卖如果既想要高收益,又想要低风险,还想要比较大的胜率,有什么办法呢?这个问题吧……「期权怎么做」怎么做期权买卖不合理的风险收益预期,就是说的这种情况!这样的要求,能实现它的地方不是在资本市场里,而是在梦里!虽然有着无限可能性正是期权组合的魅力所在,但是不列出来几种具体的可能性,还是会让人感觉着太过抽象了。那我就举几个比较典型的例子,勾引你的好奇心,让你能有勇气和耐力坚持学下去。用法一,安全加杠杆。如果我们有比较大的把握能判断出未来一段时间的市场会大涨或者大跌,那我们就可以利用期权安全加杠杆来增加我们的收益。下面两个表是我取的12月5日的真实收盘价进行的计算。如果我们判断未来一段时间会大涨,那就买入虚值的认购合约。下表给出的是到12月26日(12月份的行权日)收盘,50ETF价格与各虚值认购合约损益的对照表。「期权怎么做」怎么做期权买卖如果我们判断未来一段时间会大跌,也可以买入虚值的认沽合约做空。下表给出的是到12月26日收盘,50ETF跌到什么价格的时候,各虚值认沽合约损益的对照表。「期权怎么做」怎么做期权买卖从两张表中我们可以看出来,利用期权的杠杆属性,可以在判断对的时候产生非常高的收益,判断错的时候最大损失却是有限的(别看亏100%似乎很多,你用比较小的仓位去做,就可以实现既博取高收益,又控制损失幅度了),当然付出的代价是胜率会比较低,对于把握市场机会的能力要求比较高。用法二,买股票加保险。买入标的证券,比如说50ETF,同时也买入相应数量的认沽合约。这样的话技能保有潜在的上涨收益,同时也可以为下跌提供保护。「期权怎么做」怎么做期权买卖用法三:同时压涨跌。有些时候,我们知道在未来某个时间会有重大事件发生,但是不知道事件的结果。比如中美贸易谈判,我们提前就能知道什么时候要谈,但是会谈合还是谈崩我们事先很难判断,这种时候我们就可以用到同时压涨跌的跨式策略了。跨式策略就是同时持有平值的认购权利仓和平值的认沽权利仓。这样的话,我们可以得到下图这样的盈亏曲线:「期权怎么做」怎么做期权买卖有了这个方法,我们就不用再在面临重大事件的时候承担不必要的风险或者眼巴巴地观望了。用法四:持仓收租金。当市场上涨有顶、下跌有底的时候,面对不温不火的市场,我们可以持仓收租金,让我们在等行情的时候降低持仓成本。「期权怎么做」怎么做期权买卖这里用的方法叫做备兑开仓,使用的步骤只有两步,比把大象装冰箱里还少一步。「期权怎么做」怎么做期权买卖实际操作肯定会有很多的细节问题需要了解,如果有耐心等的话呢,在这个系列讲座的后面会详细介绍备兑开仓怎么做,如果想看抢先版的,可以在这里看到我以前写的介绍备兑开仓的帖子:用法五:合成策略赚取固定收益。如果我们对于市场会怎么走实在没有判断了,这个时候该怎么办呢?「期权怎么做」怎么做期权买卖「期权怎么做」怎么做期权买卖这个时候我们可以做无风险套利,俗称薅羊毛。买入标的现货,同时买入等量的认沽合约,再卖出相同数量的存续期和行权价都相同的认购合约。这种方法是平价公式套利中的正向套利。「期权怎么做」怎么做期权买卖觉得几种用法介绍得太简单了?是不是感兴趣还没完全看懂?那就对了!搜索微信公众号“谦益期权俱乐部”,貔貅老爹会在后续的系列讲座中逐一介绍这些策略的详细用法,而且还有更多书本上学不到的实战方法。「期权怎么做」怎么做期权买卖

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